Pensjonskassene implementeres i datavarehuset

Vi implementerer i datavarehuset pensjonskassene som outsourcingsfirmaet Mirror Accounting er regnskapsfører for. Data hentes blant annet fra Dynamics Ax. Det hentes ut nødvendige data, grupperinger som sumnivå, konsernkonto med gruppering; som f.eks. gruppen "Investeringer som holdes til forfall", etc.

Det lages rapporter for Resultat-Balanse-Beregnet (arbeidsdokument til godkjenning av pensjonskassen basert på fordelingsprosent), Resultat, Balanse, Spesifikasjoner, Saldobalanse, Saldobalansegrunnlag og Kapitaldekning (med risikovektet dimensjon, bokførtverdi, vektet verdi, kostpris, urealisert verdi, OIF renter og vektet urealisert verdi).